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减少货币资金占用 日照港要开展15亿元票据池业务

来源:经济导报-山东财经网 时间:2017-06-30 14:05:24

  日照港(600017)近日公告称,公司董事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,为加强票据业务管理,防范资金风险,公司拟通过外部协议金融机构开展票据池业务,总额不超过15亿元,即公司通过协议金融机构开展票据池业务的票据累计即期余额不超过15亿元,实施期限内,该额度可滚动使用。

  据悉,票据池业务是指协议金融机构为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

  经济导报记者了解到,在日常经营中,日照港港口费结算环节会收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证,同时,在与供应商采购环节,公司也经常使用商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票证背书转让进行结算。随着公司业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加。

  日照港表示,开展票据池业务后,公司可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票等有价票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。“同时,可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,优化财务结构,提高资金利用率,实现票据的信息化管理。”